創(chuàng)業(yè)環(huán)保9月8日晚公告稱，擬以不低于7.33元/股的發(fā)行價(jià)格向不超過10名的特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過25069.8499萬股，募集資金總額不超過183762萬元，所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)工程、能源站工程以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票9月9日復(fù)牌。  

投資環(huán)保項(xiàng)目  

根據(jù)預(yù)案，募集資金投資項(xiàng)目方面，北倉污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)工程項(xiàng)目，擬投入募集資金37288萬元;津沽污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)工程項(xiàng)目，擬投入募集資金67255萬元;黑牛城道1#能源站工程項(xiàng)目，擬投入募集資金9425萬元;黑牛城道2#能源站工程項(xiàng)目，擬投入募集資金6749萬元;濱海新區(qū)文化中心(一期)能源站工程項(xiàng)目，擬投入募集資金8045萬元。補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還金融機(jī)構(gòu)借款55000萬元。  

根據(jù)預(yù)案，北倉污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)工程項(xiàng)目的實(shí)施，能進(jìn)一步改善天津市水環(huán)境，進(jìn)一步落實(shí)水污染治理及節(jié)能減排工作，進(jìn)一步完善原有治污工程建設(shè)和運(yùn)行管理，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為7.94%。而津沽污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)工程項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于加強(qiáng)天津市區(qū)內(nèi)水資源的保護(hù)，治理海河水系及渤海灣的污染，推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)，防止水土流失和土壤沙化，加強(qiáng)城市污水處理能力具有重大意義。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為7.36%。  

其他三個(gè)能源站項(xiàng)目都屬于可再生能源利用的地源熱泵系統(tǒng)，是低碳減排、保護(hù)環(huán)境、造福全社會(huì)的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有顯著的社會(huì)效益。上述三個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為11.03%，11.06%，7.95%。  

緩解資金壓力  

公告顯示，公司堅(jiān)持以水處理為主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，本次發(fā)行將進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)主業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。本次非公開發(fā)行股票的募投項(xiàng)目順利實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大上市公司現(xiàn)有的水務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模及新能源供冷供熱業(yè)務(wù)規(guī)模，提升存量項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)效率和盈利水平，進(jìn)一步加強(qiáng)上市公司的營(yíng)運(yùn)能力及盈利能力。  

同時(shí)，本次非公開發(fā)行將進(jìn)一步緩解上市公司的資金需求壓力。隨著上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，僅依靠自有資金及銀行貸款已經(jīng)較難滿足公司快速發(fā)展的需求，本次非公開發(fā)行的募集資金將有效的解決公司快速發(fā)展所產(chǎn)生的資金缺口。  

公司表示，本次非公開發(fā)行募集資金到位后，短期內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。隨著項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，未來公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)保持較高水平。  

中泰國(guó)際表示，“水十條”規(guī)定生態(tài)環(huán)境承載力脆弱地區(qū)的污水排放須提高至地表水IV類水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。新標(biāo)準(zhǔn)將使污水處理行業(yè)加速發(fā)展，坐擁高端膜處理技術(shù)的公司將成為市場(chǎng)的最大受益者。

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